Claves para un plan de tesorería efectivo

Muchas empresas no cuentan con un plan de tesorería efectivo. Debido a esto se encuentran con situaciones de incertidumbre y sin llegar a tener claro lo que deberán cobrar y pagar en los meses venideros.

A la larga esto puede acarrear muchos problemas en la empresa. También es relevante que muchas empresas siguen empeñadas en no dar el salto de lo analógico a lo digital y siguen realizando todas sus operaciones en papel o en programas informáticos obsoletos que acaban fallando.

Las 9 claves de cómo mejorar el control de tesorería en la empresa:

1. Control de cobros y pagos asociados a la factura: es importante que en cada factura se tengan totalmente claros los cobros y los pagos ya que de esta forma nos evitaremos luego problemas. Esto es esencial para llevar un control de tesorería correcto.

2. Registro de cobros y pagos con información contable: llevando un registro evitaremos luego pérdidas y descalabros a la hora de revisar las facturas.

3. Control de cobros y pagos pendientes: muchas veces nos deben dinero o debemos y no lo tenemos correctamente gestionado por lo que al final nos acabamos llevando sorpresas desagradables. Es necesario que todo esté perfectamente controlado.

4. Gestión de bancos y caja: de esta forma tendremos un control total en lo referente a las operaciones que hagamos con bancos.

5. Previsiones de tesorería: el poder disponer de esta herramienta nos permitiría adelantarnos a la situación económica de la empresa y de esta forma tendríamos claro cómo debemos actuar.

6. Gráficas de situación: en vez de pasarnos horas y horas rebuscando entre facturas unas gráficas con un simple golpe de vista nos pueden mostrar perfectamente la situación de la empresa.

7. Series en tesorería: al tenerlo todo bien organizado evitaremos luego encontrarnos con imprevistos.

8. Listado de movimientos por banco: si operamos con varios bancos será una buena herramienta para poder organizarnos correctamente.

9. Tipo de contabilidad: poder diferenciar entre todos los tipos de contabilidad que existen van a sernos de gran utilidad.

Pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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